Månadsavstämning -Övergripande

Skapa fakturajournal, betalningsjournal och söka reskontra för kund respektive skatteverket per visst datum.

Nedan tar vi upp sökningar och dokument som kan vara relevanta vid en månadsavstämning.

 Skapa en fakturajournal för önskad period, exempelvis augusti 2024.

• Gå in på Fakturering → Fakturor.
• Välj startdatum – 2024-08-01 och slutdatum 2024-08-31, klicka på knappen ”Sök”. Sidan listar nu samtliga fakturor med fakturadatum i augusti.
• Markera alla fakturor om dessa inte tidigare journalförts för perioden, annars välj "Har EJ fakturajournal" under "Utökad sökning" och klicka på knappen ”Skapa journal” och sedan ”Hela listan” i popup-rutan.
  
  
  
  Sökning av samtliga fakturor med fakturadatum i augusti, funktionen ”Skapa journal” markerad.

• Fakturajournalen kan direkt laddas ner som Pdf, men återfinns även på sidan Fakturering → Fakturajournaler där den kan sparas ned på nytt men även laddas ner som SIE-fil. Observera att för SIE-fil behöver alla tjänster ha ett försäljningkonto som matchar i ert bokföringsprogram.

Kontrollera att alla betalningar har blivit kopplade till en faktura.

• Vid automatisk betalinläsning är det bra att kontrollera att alla betalningar har blivit kopplade till en faktura. Gå in under Fakturering → Betalningar och välj i sökfunktionen Slutdatum t.ex. 2024-08-31, Typ → Förslag.
• Ligger där även betalningar som inte härrör till fakturor i TimeWave är det bra att rensa bort dessa genom att markera dem och klicka på knappen ”Radera betalning”.
  
  
  

Skapa en betalningsjournal för önskad period.

• Gå in på Fakturering → Betalningar. Välj i sökfunktionen datum, Typ – "Hanterad" och ”Sök”.
  
• Markera fakturorna och klicka på knappen med excelark ”Skapa betalningsjournal..” Filen som skapas är en excelfil. 
  

Betalningsjournalen används sedan för att jämföra med bokförda betalningar. Journalen i sig kan i dagsläget bara användas som bokföringsunderlag om man skriver ut en journal per datum och summerar kolumnen belopp.

Ta fram kundfordran vid periodens slut.

• Gå in på Fakturering → Fakturor. Välj i sökfunktionen Frågemall  ”Fordran kund (ej fullbetald)”. Sökning kräver både från- och till-datum, klicka på knappen ”Sök”.
• Summeringen för sökningen finns längst ned på sidan i rutan ”FRÅGEMALL FORDRAN KUND”. (Rutan ”RESKONTRA – KUND” visar kundreskontra per idag.)
• För att skriva ut sidan inklusive summeringsrutan används ”Skriv ut” via den webbläsare som används.

 Ta fram fordran Skatteverket vid periodens slut.

• Gå in på Fakturering → Fakturor. Välj i sökfunktionen Frågemall ”Fordran SKV”. Sökning kräver både från- och till-datum, klicka på knappen ”Sök”.
• Summeringen för sökningen finns längst ned på sidan i rutan "FRÅGEMALL FORDRAN SKV”. (Rutan ”RESKONTRA – SKV” visar hur summorna ser ut idag.)
• För att skriva ut sidan inklusive summeringsrutan används ”Skriv ut” via den webbläsare som används.

Förändringar av kundreskontra:

En förflutet kundreskontra bör normalt inte förändras över tid. T.ex. om man i februari stämmer av kundfordran per 2024-12-31 och erhåller en fordran på 100 000 kr, så bör man erhålla samma resultat om man i mars stämmer av kundfordran per 2024-12-31.

Det finns dock ett antal saker som kan påverka ett dåtida kundreskontra:

• Om ett Rut-avdrag efter första avläsning av reskontra flyttas till kundfordan (pga av nekad Rut-utbetalning från Skatteverket) så ökar kundfordran med motsvarande belopp (och fordran SKV minskar med samma belopp).
• Om man efter avläsning, vid fakturering, bakdaterar en faktura till en tidpunkt före reskontraavstämning.
• Om man efter avläsningen redigerar betalningar inkomna före tidpunkt för reskontraavstämning.
• Om man efter avläsning raderar en påminnelseavgift skapad före tidpunkt för reskontraavstämning.